jueves, 15 de enero de 2009

ESTADO FINANCIERO QUE GUARDA LA MESA DIRECTIVA DE SEPTIEMBRE DE 2008 A ENERO DE 2009.

MESA DIRECTIVA ANTERIOR
SEPTIEMBRE SRA. ROSALBA


CONCEPTO
__________________________________________
MATERIAL DIDACTICO $-------
__________________________________________
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES $450.00
__________________________________________
ARTS DE LIMPIEZA $3,578.14
__________________________________________
PAPELERIA $2,954.19
__________________________________________
ADQUISICIONES DE EQUIPO $20,828.00
__________________________________________
MTTO DE EQUIPOS $2,600.00
__________________________________________
TELEFONO $---------
_____________
$30,411.26
______________________________________________
INGRESOS $2,500.00
______________________________________________
SALDO ANTERIOR $63,772.50
______________________________________________
+ INGRESOS $2,500.00
______________________________________________
- EGRESOS $30,411.26
______________________________________________
= SALDO REAL $35,861.24
______________________________________________
- EFVO. ENTR. Y COMICIONES $2,750.80
______________________________________________
SALDO ACTUAL $33,110.44
______________________________________________

INICIO DE NUESTRA GESTIÓN:
TESORERA C.P. ESPERANZA CORONA
SEPTIEMBRE 2008


CONCEPTO
_____________________________________________
MATERIAL DIDACTICO $1,520.00
_____________________________________________
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES $3,611.54
_____________________________________________
ARTS DE LIMPIEZA $--------
_____________________________________________
PAPELERIA $753.94
_____________________________________________
ADQUISICIONES DE EQUIPO $221.00
_____________________________________________

MTTO DE EQUIPOS $550.00
_____________________________________________
TELEFONO $700.00
___________
$7,356.48
_______________________________________________
INGRESOS $7,930.48
_______________________________________________
SALDO ANTERIOR $33,110.44
_______________________________________________
+ INGRESOS $7,930.00
_______________________________________________
- EGRESOS $7,356.48
_______________________________________________
= SALDO REAL $33,683.96
_______________________________________________

OCTUBRE 2008
_____________________________________________
CONCEPTO
_____________________________________________
MATERIAL DIDACTICO $2,082.00
_____________________________________________
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES $6,351.70
_____________________________________________
ARTS DE LIMPIEZA $560.00
_____________________________________________
PAPELERIA $372.25
_____________________________________________
ADQUISICIONES DE EQUIPO $-------
_____________________________________________
MTTO DE EQUIPOS $2,734.38
_____________________________________________
TELEFONO $400.00
___________
$12,500.33
_______________________________________________
INGRESOS $388.00
_______________________________________________
SALDO ANTERIOR $33,683.96
_______________________________________________
+ INGRESOS $388.00
_______________________________________________
- EGRESOS $12,500.00
_______________________________________________
= SALDO REAL $21,571.63

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NOVIEMBRE 2008
_____________________________________________
CONCEPTO
_____________________________________________
MATERIAL DIDACTICO $3,000.00
_____________________________________________
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES $1,907.25
_____________________________________________
ARTS DE LIMPIEZA $40.00
_____________________________________________
PAPELERIA $4,019.83
_____________________________________________
ADQUISICIONES DE EQUIPO $2,799.00
_____________________________________________
MTTO DE EQUIPOS $--------
_____________________________________________
TELEFONO $390.00
____________
$12,156.35
_______________________________________________
INGRESOS $1,106.00
_______________________________________________
SALDO ANTERIOR $21,571.63
_______________________________________________
+ INGRESOS $1,106.00
_______________________________________________
- EGRESOS $12,156.35
_______________________________________________
= SALDO REAL $10,521.28
---------------------------------------------
DICIEMBRE 2008
_____________________________________________
CONCEPTO
_____________________________________________
MATERIAL DIDACTICO $--------
_____________________________________________
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES $2,367.00
_____________________________________________
ARTS DE LIMPIEZA $60.00
_____________________________________________
PAPELERIA $--------
_____________________________________________
ADQUISICIONES DE EQUIPO $--------
_____________________________________________
MTTO DE EQUIPOS $--------
_____________________________________________
TELEFONO $--------
____________
$2,427.00
_______________________________________________
INGRESOS $---------
_______________________________________________
SALDO ANTERIOR $10,521.28
_______________________________________________
+ INGRESOS $---------
_______________________________________________
- EGRESOS $2,427.00
_______________________________________________
= SALDO REAL $8,094.28
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TOTAL DE CORTES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2008.
______________________________________________________
CONCEPTO
______________________________________________________
MATERIAL DIDACTICO $6,602.00
______________________________________________________
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES $14,237.76
______________________________________________________
ARTS DE LIMPIEZA $660.00
______________________________________________________
PAPELERIA $5,146.02
______________________________________________________
ADQUISICIONES DE EQUIPO $3,020.00
______________________________________________________
MTTO DE EQUIPOS $3,284.38
______________________________________________________
TELEFONO $1,490.00
____________
$34,440.16
$64,851.42
$11,954.00
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ENERO DE 2009

CONCEPTO
______________________________________________
MATERIAL DIDACTICO $--------
______________________________________________
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES $918.00
______________________________________________
ARTS DE LIMPIEZA $--------
______________________________________________
PAPELERIA $82.00
______________________________________________
ADQUISICIONES DE EQUIPO $--------
______________________________________________
MTTO DE EQUIPOS $--------
______________________________________________
TELEFONO $1,676.00
_____________
$2,676.00
_______________________________________________
INGRESOS $--------
_______________________________________________
SALDO ANTERIOR $8,094.28
_______________________________________________
+ INGRESOS $1,300.00
_______________________________________________
- EGRESOS $2,676.00
_______________________________________________
= SALDO REAL $6,718.28
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